比对备用金借还，出余额和超期催办单

借还一对，余额和超期一目了然。备用金借还比对是出纳核对各部门借出与归还、算出余额和超期天数的工作；在 GPT中文网点选几项，能直接拿到台账和催办清单。

能拿到什么

• 推荐：备用金台账与超期催办单（Excel台账含部门、借出、归还、余额、超期天数；Word列超期清单。）

要你点选的几项

统计日期范围、涉及部门数、上传借出记录、上传归还记录、约定归还方式、超期提醒天数、特殊说明。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传借出和归还记录，确认日期范围
2. 选择约定归还方式，设置超期提醒天数
3. 系统按部门汇总借出、归还并算余额
4. 生成超期未还清单和催办提醒
5. 下载台账和催办单，发给部门核对

别人还这样说

• 帮我把这周各部门备用金的借出和归还对一下，算余额和超期天数。
• 看看哪些部门备用金借了太久没还，列出来我要催。