出一份资金日报表

示例：资金日报表（2025-03-14） 汇总 | 金额 总余额 | 1,286,400.00 当日收入合计 | 152,000.00 当日支出合计 | 98,600.00 当日净流出 | -53,400.00 分账户明细 账户名称 | 账号后四位 | 期初余额（元） | 当日收入（元） | 当日支出（元） | 期末余额（元） 基本户·某某银行 | 1023 | 620,000.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | 640,000.00 一般户·某某银行 | 5678 | 310,400.00 | 72,000.00 | 26,600.00 | 355,800.00 专用户·某某银行 | 9012 | 306,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 294,000.00 合计 | — | 1,236,400.00 | 152,000.00 | 98,600.00 | 1,286,400.00 大额收支明细（单笔门槛 50,000.00 元） 日期 | 账户 | 对方 | 金额（元） | 方向 | 用途说明 2025-03-14 | 基本户1023 | 某某公司 | 80,000.00 | 收 | 项目回款，合同号示意 2025-03-14 | 一般户5678 | 某某供应商 | 72,000.00 | 收 | 预收款退回，待核 2025-03-14 | 基本户1023 | 某某服务商 | 60,000.00 | 付 | 服务费结算 核对提示：总余额=各账户期末余额求和；当日净流出=支出合计-收入合计（为负表示净流入）。余额来源请与网银、对账单核对，大额用途说明由出纳确认后报出。