做月末资金计划表

传应收应付和余额，8分钟拿到未来7天资金计划Excel。出纳根据应收应付、现金余额、银行额度，生成未来7天分日资金计划表。AI仅做数据整理与试算，不替代财务审批，最终由出纳本人复核确认。

能拿到什么

• 推荐：带公式可编辑的资金计划Excel，含分日流水、异常标红和待确认清单（一张总表按日期排，期初/流入/流出/期末四列，异常行标红，底部待确认事项），约 8 分钟
• 旗舰：分日资金计划表、待确认事项清单、账户余额汇总表、7日现金流趋势图

要你点选的几项

资金来源类型、资金去向类型、覆盖范围、上传应收应付明细、要记哪些项、怎么判定到账、怎么算期末余额、有问题怎么办、补充情况、表格怎么排、附头寸日报表、交付格式。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传应收应付明细和账户余额
2. 点选覆盖天数、记账项和排法
3. 确认到账判定和期末余额算法
4. 下载Excel，逐项复核

别人还这样说

• 我把应收应付和现金余额发给你，帮我做个未来7天的资金流入流出计划表。
• 账上还剩多少、哪天进哪天出，给我列清楚