核对每日现金流水

出纳每日核对现金日记账与银行/收付凭证流水,标出金额、日期、摘要不一致项。

详细说明 ▾

出纳每日核对现金日记账与银行/收付凭证流水,标出金额、日期、摘要不一致项。AI仅做比对标注,不替代账务处理和审批。

正在准备2 项已填写

1·情况

比对哪类流水可选
覆盖范围可选
上传日记账和凭证明细建议填
提交前需要确认材料用途

2·细节

比对哪些字段可选
怎么算差异可选
发现差异怎么办可选

3·交付

表格怎么排可选
交付格式可选
金额(元)建议填大字摆出来,付之前再看一眼数对不对
收款方建议填钱付给谁,写全称,别只写简称
用哪个付可选
怎么验身份可选只是选方式,密码指纹在你自己手机上按,别填这儿
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要办的事核对每日现金流水还没点选
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