整理当日收付款台账

单据批量成台账，自动算收支合计和差额。当日收付款台账是逐笔登记收支并与银行流水核对的表；在 GPT中文网点选几项，能直接拿到带方向、对方、金额和差额的 Excel。

能拿到什么

• 推荐：当日收付款台账（Excel）（分收入/支出两段逐笔列示，含对方、金额、用途、合同或发票号，底部汇总收支合计与对账差额）

要你点选的几项

上传当日收付款凭证、上传银行回单、台账日期、收付方向判定、对方名称写法、台账附加列、流水发生额、对不上的怎么处理。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传收付款凭证和银行回单，补齐日期与流水发生额
2. 确认收付方向、对方名称写法和需要的附加列
3. 系统逐笔识别方向、对方、金额、用途及合同或发票号
4. 按收入/支出分方向合计，并与流水发生额算差额
5. 下载台账，复核未匹配项和差额后再使用

别人还这样说

• 这些回单和凭证导进去，按收入支出分方向汇总，对方和用途都列出来。
• 今天收付有点多，做个 Excel 台账，最后给我收入和支出的合计跟差额。