做年度客户资产总盘点表

几十户一年结算，加权收益一次算清。年度客户资产盘点表是给每位客户结算一年初始资产、投入、赎回、年末资产和加权收益率的表；在 GPT中文网点选几项，能直接拿到盘点表。

能拿到什么

• 推荐：年度客户资产盘点表.xlsx（每户一行，列出年初市值、投入、赎回、年末市值、加权投入、年度收益率）

要你点选的几项

上传全部客户持仓表、上传年度交易流水、上传年度净值数据、盘点日期区间、客户户数、费用口径、收益率算法、缺数处理、补充说明、成品格式。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 确认统计区间与费用口径，导入持仓和流水
2. 按账户逐笔归集投入、赎回，按在账天数折算加权平均投入
3. 套用收益率公式计算，核对异常户并标注缺数
4. 导出盘点表，按客户分页或汇总交付

别人还这样说

• 帮我把所有客户这一年的持仓、流水、净值汇总成一张年度盘点表，收益率要按资金在账天数加权算。
• 我想给每个客户算一下年初资产、投入、赎回、年末资产和年度收益率，做成一张表。