逐笔还原客户亏损交易

逐笔算清盈亏，对账不慌。逐笔还原客户亏损是理财顾问把交易流水与净值序列对齐、算出每笔盈亏和累计损益；在 GPT中文网点选几项，能直接拿到逐笔还原表。

能拿到什么

• 推荐：客户交易逐笔还原表（表格含买卖日期、净值、份额、费用、单笔盈亏、累计损益，按时间排序。）

要你点选的几项

上传交易流水、上传净值序列、盈亏计算口径、费用包含项、净值对齐方式、客户信息、统计日期范围、成品格式。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传交易流水和净值序列
2. 选择盈亏计算口径和费用项
3. 设定日期范围和净值对齐方式
4. 生成逐笔还原表并下载

别人还这样说

• 客户说亏得不对，我要逐笔还原给他看
• 把买卖记录按日期排好，算出每笔盈亏和累计