示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:2024年度寿险精算报表年检底稿清单与勾稽检查表
一、报送底稿清单
序号 | 材料名称 | 是否齐备 | 备注
1 | 准备金评估报告 | 已备 | 含明细表
2 | 假设合理性说明 | 已备 | 版本V2.1
3 | 模型版本记录 | 待补 | 更新日期缺失
4 | 监管报送模板 | 已备 | 按最新格式
二、表间勾稽检查表
勾稽项 | 来源表 | 合计值(示意) | 明细合计(示意) | 差额 | 结论
准备金合计与明细 | 准备金报表 | 1,250,000元 | 1,248,000元 | 2,000元 | 需核查
准备金与财务账 | 准备金/财务账 | 1,250,000元 | 1,252,000元 | -2,000元 | 需核查
跨表核对 | 报表A/报表B | 800,000元 | 800,000元 | 0元 | 一致
假设一致性 | 假设说明/模型 | — | — | — | 待补版本
三、差异说明
1. 准备金报表合计与明细合计差2,000元,初步判断为某险种单位尾差,建议核对明细第X行。
2. 与财务账差额-2,000元,方向与上项相反,需确认入账时点差异。
3. 模型版本记录缺更新日期,补齐后可关闭该差异项。
结论由持证人员核对后才能用。
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