结月度收入对账表

示例：某某体育馆 2024年5月 月度收入对账表 科目 | 应收（元） | 实收（元） | 差异（元） | 差异笔数 散客 | 48,600 | 47,900 | 700 | 3 包场 | 62,000 | 60,000 | 2,000 | 1 器材租借 | 8,400 | 8,100 | 300 | 2 押金 | 15,000 | 14,200 | 800 | 2 合计 | 134,000 | 130,200 | 3,800 | 8 差异明细： 1. 散客 5月8日 羽毛球3号场，应收300，实收200，差100，原因：前台折扣未登记。 2. 散客 5月17日 泳池散客票，应收400，实收300，差100，原因：团购券核销漏记。 3. 散客 5月25日 篮球半场，应收500，实收0，差500，原因：包场客户改期未收补差。 4. 包场 5月12日 某某公司团建包场，应收12,000，实收10,000，差2,000，原因：结算单折扣未入账。 5. 器材 5月6日 球拍租借，应收60，实收40，差20，原因：押金抵扣未转收入。 6. 器材 5月22日 储物柜，应收240，实收0，差240，原因：月卡未扣款。 7. 押金 5月9日 包场押金，应收5,000，实收4,500，差500，原因：现金收取未存。 8. 押金 5月30日 器材押金，应收2,000，实收1,700，差300，原因：退还多记。 说明：以上数字均为示意，实际以程序计算为准；对账结果由场馆负责人复核后使用。